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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 10 329.00 | 666.00 | 10 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 517.00 | 10 329.00 | 5 188.00 | 15 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BN En cours de production de biens | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 401.00 | 10 329.00 | 80 072.00 | 90 401.00 |
CU Autres participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 246.00 | 34 887.00 | | 39 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | 4 359.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 42 121.00 | 40 346.00 | | 42 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 12 960.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 39.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 6 917.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 21 486.00 | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 9 119.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 74.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 950.00 | 50 596.00 | | 37 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 072.00 | 90 942.00 | | 80 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FG Production vendue services | 135 473.00 | 9 939.00 | 145 413.00 | 135 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 209.00 | 9 939.00 | 150 148.00 | 140 209.00 |
FM Production stockée | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 6.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 6.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -6.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 651.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 648.00 | 133 020.00 | | 151 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 872.00 | 128 662.00 | | 149 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775.00 | 4 359.00 | | 1 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 600.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 600.00 | | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |