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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 422.00 | 37 406.00 | 47 016.00 | 84 422.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 887.00 | 37 406.00 | 53 481.00 | 90 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 444.00 | | 290 444.00 | 290 444.00 |
072 Créances – Autres | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
084 Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 389.00 | | 391 389.00 | 391 389.00 |
110 Total général Actif | 482 276.00 | 37 406.00 | 444 870.00 | 482 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 994 910.00 | 299 429.00 | | 994 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 32.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 000.00 | 299 461.00 | | 1 000 000.00 |
242 Autres charges externes. | 452 747.00 | 117 640.00 | | 452 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 2 200.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 218.00 | 93 303.00 | | 307 218.00 |
252 Charges sociales | 21 864.00 | 14 352.00 | | 21 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 768.00 | 16 827.00 | | 16 768.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 6.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 073.00 | 244 329.00 | | 805 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 927.00 | 55 132.00 | | 194 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 5 752.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | 8 057.00 | | 49 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 397.00 | 41 323.00 | | 144 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |