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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 301.00 | 32 364.00 | 5 937.00 | 38 301.00 |
BZ Autres créances | 193 156.00 | | 193 156.00 | 193 156.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 288.00 | 32 364.00 | 207 924.00 | 240 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 664.00 | 60 739.00 | 207 924.00 | 268 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -153 354.00 | | | -153 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 985.00 | | | -70 985.00 |
DL TOTAL (I) | -224 337.00 | | | -224 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 772.00 | | | 317 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 262.00 | | | 432 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 924.00 | | | 207 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 262.00 | | | 432 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 985.00 | | | -70 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | 119.00 | 305.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 119.00 | 305.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 119.00 | 305.00 | 32 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VP Divers | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 475.00 | 206 111.00 | 32 364.00 | 238 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 262.00 | 432 262.00 | | 432 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 070.00 | | | 99 070.00 |