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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 412.00 | 5 132.00 | 280.00 | 5 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 556.00 | 3 944.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 9 802.00 | 451.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 625.00 | 42 437.00 | 25 188.00 | 67 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 856.00 | 60 927.00 | 36 929.00 | 97 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | 68.00 | 171.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 321.00 | 68.00 | 71 254.00 | 71 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 177.00 | 60 995.00 | 108 182.00 | 169 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 883.00 | -24 618.00 | | -13 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 10 736.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 425.00 | -8 883.00 | | 11 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 518.00 | 51 348.00 | | 36 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 18 533.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 11 091.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | 26 725.00 | | 22 586.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 1 030.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 757.00 | 108 727.00 | | 96 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 182.00 | 99 845.00 | | 108 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097.00 | 36 419.00 | | 21 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FG Production vendue services | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 36.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 126.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -126.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -933.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 514.00 | 181 787.00 | | 190 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 206.00 | 171 051.00 | | 170 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 10 736.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 789.00 | | 7 066.00 | 90 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 896.00 | 12 031.00 | | 48 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | 1 082.00 | | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 750.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 10 199.00 | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 434.00 | 15 338.00 | 21 097.00 | 36 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VP Divers | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 465.00 | 39 399.00 | 2 067.00 | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 757.00 | 75 661.00 | 21 097.00 | 96 757.00 |