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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 774.00 | 22 246.00 | 33 528.00 | 55 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 374.00 | 22 246.00 | 38 128.00 | 60 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 138.00 | 19 548.00 | 1 113 589.00 | 1 133 138.00 |
BZ Autres créances | 1 023 927.00 | | 1 023 927.00 | 1 023 927.00 |
CF Disponibilités | 584 489.00 | | 584 489.00 | 584 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 554.00 | 19 548.00 | 2 722 006.00 | 2 741 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 929.00 | 41 795.00 | 2 760 134.00 | 2 801 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 162.00 | 390 033.00 | | 190 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 982.00 | 87 928.00 | | 50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 351 145.00 | 587 962.00 | | 351 145.00 |
DP Provisions pour risques | 75 548.00 | 92 290.00 | | 75 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 548.00 | 92 290.00 | | 75 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 641.00 | 10 009.00 | | 142 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 751.00 | 7 041.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 203.00 | 248 134.00 | | 457 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 775.00 | 1 559 823.00 | | 1 371 775.00 |
EA Autres dettes | 348 068.00 | 312 578.00 | | 348 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 440.00 | 2 305 352.00 | | 2 333 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 134.00 | 2 985 605.00 | | 2 760 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 369.00 | | 5 504 369.00 | 5 504 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 369.00 | | 5 504 369.00 | 5 504 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 17 651.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 17 651.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 17 651.00 | | 3 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 700.00 | 38 602.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 43 635.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 529.00 | 5 116 560.00 | | 5 578 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 546.00 | 5 028 631.00 | | 5 527 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 982.00 | 87 928.00 | | 50 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 60 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 55 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 11 243.00 | 9 989.00 | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 11 243.00 | 9 989.00 | 20 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 290.00 | | 16 742.00 | 92 290.00 |
6T Sur comptes clients | 13 968.00 | 8 549.00 | 2 968.00 | 13 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 968.00 | 8 549.00 | 2 968.00 | 13 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 258.00 | 8 549.00 | 19 710.00 | 106 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 19 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 203.00 | 457 203.00 | | 457 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 498.00 | 717 498.00 | | 717 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 190.00 | 340 190.00 | | 340 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 068.00 | 348 068.00 | | 348 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
VB T. V. A. | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VC Groupe et associés | 837 973.00 | 837 973.00 | | 837 973.00 |
VI Groupe et associés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 665.00 | 2 136 928.00 | 24 737.00 | 2 161 665.00 |
VW T.V.A. | 295 071.00 | 295 071.00 | | 295 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 688.00 | 2 319 688.00 | | 2 319 688.00 |