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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 556.00 | 9 715.00 | 34 840.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 7 098.00 | 2 549.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 399.00 | 16 813.00 | 47 585.00 | 64 399.00 |
BT Marchandises | 8 862.00 | 4 518.00 | 4 344.00 | 8 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 836.00 | 3 898.00 | 187 938.00 | 191 836.00 |
BZ Autres créances | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CF Disponibilités | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 711.00 | 8 416.00 | 348 295.00 | 356 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 110.00 | 25 229.00 | 395 880.00 | 421 110.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 10 000.00 | | 10 429.00 |
DG Autres réserves | 5 786.00 | 7 633.00 | | 5 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 8 582.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 226 553.00 | 226 215.00 | | 226 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 258.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 618.00 | 47 779.00 | | 104 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 236.00 | 21 265.00 | | 21 236.00 |
EA Autres dettes | | 4 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | 64 836.00 | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 327.00 | 140 132.00 | | 169 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 880.00 | 366 348.00 | | 395 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 803.00 | | 39 596.00 | 24 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | | 39 596.00 | 14 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 7 460.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 7 460.00 | | 9 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 210.00 | 4 518.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 8 416.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 8 416.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 416.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403.00 | 9 970.00 | 13 433.00 | 23 403.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 391.00 | 256 391.00 | | 256 391.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 328.00 | 155 894.00 | 13 433.00 | 169 328.00 |