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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 631.00 | 212 001.00 | 784 630.00 | 996 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 139.00 | | 602 139.00 | 602 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 585.00 | 212 001.00 | 1 758 584.00 | 1 970 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 491.00 | | 350 491.00 | 350 491.00 |
BZ Autres créances | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CF Disponibilités | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 744.00 | | 469 744.00 | 469 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 328.00 | 212 001.00 | 2 228 328.00 | 2 440 328.00 |
CU Autres participations | 359 315.00 | | 359 315.00 | 359 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 906 494.00 | 540 913.00 | | 906 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 762.00 | 365 581.00 | | 264 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 357.00 | 907 594.00 | | 1 172 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 864.00 | 360 231.00 | | 394 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 481.00 | 420 158.00 | | 454 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 53 686.00 | | 62 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 500.00 | 157 241.00 | | 89 500.00 |
EA Autres dettes | 54 651.00 | 51 488.00 | | 54 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 971.00 | 1 042 804.00 | | 1 055 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 328.00 | 1 950 399.00 | | 2 228 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 804.00 | 363 024.00 | | 496 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 899.00 | | 651 486.00 | 1 618 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 265.00 | 973 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 801.00 | 1 970 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 536.00 | 996 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 267.00 | | 395 900.00 | 742 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 632.00 | | 255 586.00 | 876 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 648.00 | 97 199.00 | 81 846.00 | 196 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 648.00 | 97 199.00 | 81 846.00 | 196 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 651.00 | 39 651.00 | 15 000.00 | 54 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 139.00 | | 602 139.00 | 602 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 864.00 | 156 334.00 | 238 529.00 | 394 864.00 |
VI Groupe et associés | 454 481.00 | 148 844.00 | 305 638.00 | 454 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 431.00 | 401 792.00 | 614 639.00 | 1 016 431.00 |
VW T.V.A. | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 971.00 | 496 804.00 | 559 167.00 | 1 055 971.00 |