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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 157.00 | 775.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 213.00 | 7 494.00 | 23 719.00 | 31 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 327.00 | 7 651.00 | 55 676.00 | 63 327.00 |
BN En cours de production de biens | 771 554.00 | | 771 554.00 | 771 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BZ Autres créances | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 033.00 | | 1 531 033.00 | 1 531 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 360.00 | 7 651.00 | 1 586 709.00 | 1 594 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 533.00 | 65 387.00 | | -44 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | -10 920.00 | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 171 990.00 | 55 567.00 | | 171 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 258.00 | 152 000.00 | | 586 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 643.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 900.00 | 121 700.00 | | 85 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | 47 535.00 | | 225 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 281.00 | 94 408.00 | | 201 281.00 |
EA Autres dettes | 315 614.00 | 200 200.00 | | 315 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 719.00 | 616 486.00 | | 1 414 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 709.00 | 672 053.00 | | 1 586 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 819.00 | 494 786.00 | | 1 328 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 258.00 | | | 586 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 990 503.00 | | 3 990 503.00 | 3 990 503.00 |
FG Production vendue services | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 367.00 | | 4 106 367.00 | 4 106 367.00 |
FM Production stockée | | | 254 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 6 102.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 6 102.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -6 102.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 993.00 | 6 083.00 | | 94 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 985.00 | 2 243 074.00 | | 4 362 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 562.00 | 2 253 994.00 | | 4 246 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 423.00 | -10 920.00 | | 116 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 766.00 | | 43 561.00 | 19 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 206.00 | | 13 939.00 | 18 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 29 622.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 5 456.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 5 456.00 | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 614.00 | 315 614.00 | | 315 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 258.00 | 586 258.00 | | 586 258.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 735.00 | 321 735.00 | | 321 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 042.00 | 607 042.00 | | 607 042.00 |
VW T.V.A. | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 819.00 | 1 328 819.00 | | 1 328 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 284.00 | 2 455.00 | | 13 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 835.00 | 138 948.00 | | 51 835.00 |
ST Autres comptes | 181 307.00 | 98 642.00 | | 181 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 439.00 | 47 427.00 | | 45 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | 261.00 | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 461.00 | 2 716.00 | | 17 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 581.00 | 285 017.00 | | 278 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |