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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 117 073.00 | 35 122.00 | 81 951.00 | 117 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 23 773.00 | 13 496.00 | 37 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 867.00 | 74 053.00 | 104 814.00 | 178 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 422.00 | 5 813.00 | 862 609.00 | 868 422.00 |
BZ Autres créances | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
CF Disponibilités | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 652.00 | 5 813.00 | 1 098 839.00 | 1 104 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 519.00 | 79 865.00 | 1 203 653.00 | 1 283 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 254.00 | 103 370.00 | | -31 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 560.00 | -134 624.00 | | 32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 12 306.00 | -20 254.00 | | 12 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 350.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 365.00 | 260 365.00 | | 390 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 138 164.00 | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 669.00 | 121 780.00 | | 218 669.00 |
EA Autres dettes | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 020.00 | 14 793.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 347.00 | 535 451.00 | | 1 191 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 653.00 | 515 197.00 | | 1 203 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 910.00 | | 1 516 910.00 | 1 516 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 910.00 | | 1 516 910.00 | 1 516 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 055.00 | 754 210.00 | | 1 517 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 495.00 | 888 834.00 | | 1 484 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 560.00 | -134 624.00 | | 32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 106.00 | | 9 761.00 | 169 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | | 9 690.00 | 27 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | 71.00 | 9 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 224.00 | 15 829.00 | | 58 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 573.00 | 11 707.00 | | 38 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 4 122.00 | | 19 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 868 422.00 | 868 422.00 | | 868 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 390 365.00 | 390 365.00 | | 390 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 336.00 | 1 090 969.00 | 9 367.00 | 1 100 336.00 |
VW T.V.A. | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 347.00 | 1 191 347.00 | | 1 191 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |