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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 406.00 | 17 526.00 | 18 880.00 | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 009.00 | 193 916.00 | 593 094.00 | 787 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 898.00 | 211 442.00 | 667 456.00 | 878 898.00 |
BT Marchandises | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 344 233.00 | | 344 233.00 | 344 233.00 |
CF Disponibilités | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 963.00 | | 645 963.00 | 645 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 861.00 | 211 442.00 | 1 313 419.00 | 1 524 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 017.00 | | | -109 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
DL TOTAL (I) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 529.00 | | | 685 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | | | 312 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
EA Autres dettes | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 326.00 | | | 1 319 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 419.00 | | | 1 313 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 240.00 | | | 830 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 914.00 | | 849 914.00 | 849 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 914.00 | | 849 914.00 | 849 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 454.00 | | | 1 147 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 344.00 | | | 1 054 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 318.00 | | 11 604.00 | 867 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 37 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 878 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 811.00 | | 11 604.00 | 811 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 91 120.00 | | 120 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | 91 120.00 | | 120 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 312 185.00 | | 312 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
UX Autres créances clients | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 529.00 | 190 980.00 | 494 549.00 | 685 529.00 |
VI Groupe et associés | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 736.00 | 406 253.00 | 37 483.00 | 443 736.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 326.00 | 824 777.00 | 494 549.00 | 1 319 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
ST Autres comptes | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 789.00 | | | 151 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 057.00 | | | 300 057.00 |