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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 145 737.00 | | 5 145 737.00 | 5 145 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 145 737.00 | | 5 145 737.00 | 5 145 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 959 516.00 | | 1 959 516.00 | 1 959 516.00 |
084 Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 962 257.00 | | 1 962 257.00 | 1 962 257.00 |
110 Total général Actif | 7 107 994.00 | | 7 107 994.00 | 7 107 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 090 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 128 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 373 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 734 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 107 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 155 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 201.00 | 9 164.00 | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 015.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 201.00 | 10 179.00 | | 2 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 799.00 | -10 179.00 | | 7 799.00 |
280 Produits financiers | 1 172 074.00 | 173 703.00 | | 1 172 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 712.00 | 38 311.00 | | 51 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 128 161.00 | 124 613.00 | | 1 128 161.00 |