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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 296.00 | 517 138.00 | 130 159.00 | 647 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 781.00 | 1 122 213.00 | 946 568.00 | 2 068 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 538.00 | 1 640 951.00 | 1 080 587.00 | 2 721 538.00 |
BT Marchandises | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 1 207 619.00 | | 1 207 619.00 | 1 207 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 536.00 | | 1 415 536.00 | 1 415 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 074.00 | 1 640 951.00 | 2 496 124.00 | 4 137 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 475.00 | | | -310 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
DL TOTAL (I) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 348.00 | | | 1 526 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 926.00 | | | 680 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 515.00 | | | 158 515.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 459.00 | | | 2 469 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 124.00 | | | 2 496 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 432.00 | | | 1 274 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 932.00 | | 4 099 932.00 | 4 099 932.00 |
FG Production vendue services | 681 840.00 | | 681 840.00 | 681 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 772.00 | | 4 781 772.00 | 4 781 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 613.00 | | | 5 353 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 473.00 | | | 5 027 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 497.00 | | 129 041.00 | 2 592 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 036.00 | | 129 041.00 | 2 587 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 161.00 | 266 790.00 | | 1 374 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 561.00 | 266 790.00 | | 1 372 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 348.00 | 331 321.00 | 1 195 027.00 | 1 526 348.00 |
VI Groupe et associés | 680 926.00 | 680 926.00 | | 680 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 496.00 | 84 635.00 | 3 861.00 | 88 496.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 459.00 | 1 274 432.00 | 1 195 027.00 | 2 469 459.00 |