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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 554.00 | | 188 554.00 | 188 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 216.00 | | 1 165 216.00 | 1 165 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 952.00 | | 1 233 952.00 | 1 233 952.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 500.00 | 864 500.00 | | 864 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
DG Autres réserves | 194 536.00 | 135 075.00 | | 194 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 120.00 | 59 461.00 | | 77 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 606.00 | 1 145 486.00 | | 1 222 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 6 824.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 2 553.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 346.00 | 52 385.00 | | 11 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 952.00 | 1 197 871.00 | | 1 233 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 016.00 | 316 872.00 | | 194 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 897.00 | 257 411.00 | | 116 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 120.00 | 59 461.00 | | 77 120.00 |