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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 22 365.00 | 3 777.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 989.00 | 173.00 | 1 162.00 |
AX Avances et acomptes | -896.00 | | -896.00 | -896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 017.00 | 25 223.00 | 153 793.00 | 179 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CF Disponibilités | 819 671.00 | | 819 671.00 | 819 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 275.00 | | 933 275.00 | 933 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 292.00 | 25 223.00 | 1 087 068.00 | 1 112 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 643.00 | | | 730 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
DL TOTAL (I) | 859 830.00 | | | 859 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 068.00 | | | 1 087 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 090.00 | | | 1 031 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 703.00 | | | 910 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 413.00 | | 1 500.00 | 178 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 179 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 28 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | | 1 500.00 | 27 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 5 299.00 | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 5 299.00 | | 19 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 586.00 | 102 847.00 | 150 739.00 | 253 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 238.00 | 227 238.00 | | 227 238.00 |