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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 082.00 | 44 158.00 | 42 924.00 | 87 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 143.00 | 44 158.00 | 53 985.00 | 98 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 748.00 | | 692 748.00 | 692 748.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 803 797.00 | | 803 797.00 | 803 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 995.00 | | 1 519 995.00 | 1 519 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 138.00 | 44 158.00 | 1 573 980.00 | 1 618 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 227.00 | 244 495.00 | | 307 227.00 |
DG Autres réserves | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 924.00 | 369 005.00 | | 313 924.00 |
DL TOTAL (I) | 674 536.00 | 666 885.00 | | 674 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 23 279.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 144 719.00 | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 572.00 | 738 564.00 | | 762 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 445.00 | 906 561.00 | | 899 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 980.00 | 1 573 447.00 | | 1 573 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 734 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 661.00 | 38 974.00 | | 34 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 318.00 | 2 095 828.00 | | 1 875 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 394.00 | 1 726 822.00 | | 1 561 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 924.00 | 369 005.00 | | 313 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 374.00 | | 37 128.00 | 133 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 359.00 | 98 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 359.00 | 87 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 457.00 | | 36 984.00 | 122 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 144.00 | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 047.00 | 28 847.00 | 27 737.00 | 43 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 28 847.00 | 27 737.00 | 43 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 370.00 | 312 370.00 | | 312 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 692 748.00 | 692 748.00 | | 692 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 866.00 | 4 637.00 | 14 229.00 | 18 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 643.00 | 721 643.00 | | 721 643.00 |
VW T.V.A. | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 445.00 | 885 216.00 | 14 229.00 | 899 445.00 |