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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 286.00 | 3 913.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 824.00 | 1 833.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 932.00 | 3 111.00 | 24 821.00 | 27 932.00 |
BT Marchandises | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 834.00 | | 2 053 834.00 | 2 053 834.00 |
BZ Autres créances | 664 663.00 | | 664 663.00 | 664 663.00 |
CF Disponibilités | 450 676.00 | | 450 676.00 | 450 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 368.00 | | 3 314 368.00 | 3 314 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 301.00 | 3 111.00 | 3 339 190.00 | 3 342 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 250.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 209 271.00 | 59 857.00 | | 209 271.00 |
DH Report à nouveau | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 499.00 | 150 364.00 | | 156 499.00 |
DL TOTAL (I) | 403 226.00 | 246 727.00 | | 403 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 284.00 | 719 352.00 | | 2 234 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 468.00 | 362 449.00 | | 700 468.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 25 550.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 963.00 | 1 107 569.00 | | 2 935 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 190.00 | 1 354 297.00 | | 3 339 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 733.00 | | 5 200.00 | 22 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 2 182.00 | | 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 895.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 284.00 | 2 234 284.00 | | 2 234 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 835.00 | 2 053 835.00 | | 2 053 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 196 499.00 | 196 499.00 | | 196 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 825.00 | 465 825.00 | | 465 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 967.00 | 2 786 892.00 | 19 075.00 | 2 805 967.00 |
VW T.V.A. | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 964.00 | 2 935 964.00 | | 2 935 964.00 |