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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 932.00 | 36 412.00 | 68 519.00 | 104 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 4 418.00 | 4 498.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 849.00 | 40 831.00 | 73 018.00 | 113 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CF Disponibilités | 268 421.00 | | 268 421.00 | 268 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 434.00 | | 404 434.00 | 404 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 283.00 | 40 831.00 | 477 452.00 | 518 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 651.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 264.00 | 27 730.00 | | 41 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | 20 382.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 173 415.00 | 123 764.00 | | 173 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 613.00 | 96 165.00 | | 86 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 166.00 | 98 217.00 | | 90 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 118 301.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 42 773.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 037.00 | 355 502.00 | | 304 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 452.00 | 479 267.00 | | 477 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 931.00 | 86 613.00 | | 76 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 906.00 | | 4 944.00 | 108 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | | 4 944.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 359.00 | 9 472.00 | 40 831.00 | 31 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 8 072.00 | 36 412.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 400.00 | 4 419.00 | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 613.00 | 9 682.00 | 40 060.00 | 86 613.00 |
VI Groupe et associés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 037.00 | 227 106.00 | 40 060.00 | 304 037.00 |