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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 15 675.00 | 581.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 820.00 | 15 675.00 | 56 144.00 | 71 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 054.00 | 15 675.00 | 61 378.00 | 77 054.00 |
CU Autres participations | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 218.00 | | | -47 218.00 |
DL TOTAL (I) | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 966.00 | | 70.00 | 73 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 10 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 71 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | 70.00 | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 1 103.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 1 103.00 | | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 361.00 | 9 972.00 | 3 388.00 | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 5 193.00 | 4 870.00 | 10 063.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 241.00 | 81 853.00 | 3 388.00 | 85 241.00 |