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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 041.00 | 9 908.00 | 74 133.00 | 84 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 2 696.00 | 24 331.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 312.00 | 47 882.00 | 31 430.00 | 79 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 699.00 | 60 486.00 | 159 214.00 | 219 699.00 |
BZ Autres créances | 452 573.00 | | 452 573.00 | 452 573.00 |
CF Disponibilités | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 672.00 | | 675 672.00 | 675 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 371.00 | 60 486.00 | 834 885.00 | 895 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 093.00 | 44 224.00 | | -3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 876.00 | -47 317.00 | | 154 876.00 |
DL TOTAL (I) | 160 582.00 | 5 707.00 | | 160 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 71 379.00 | | 78 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 484.00 | 251 599.00 | | 414 484.00 |
EA Autres dettes | 28 252.00 | 5 274.00 | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 303.00 | 478 252.00 | | 674 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 885.00 | 483 959.00 | | 834 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 303.00 | 328 252.00 | | 524 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 015.00 | | 163 241.00 | 143 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 135.00 | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 556.00 | 219 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 421.00 | 106 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 82 421.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 740.00 | | 70 020.00 | 118 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | 10 800.00 | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 086.00 | 24 400.00 | | 36 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 8 288.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 16 112.00 | | 34 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 484.00 | 414 484.00 | | 414 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 645.00 | 482 426.00 | 16 220.00 | 498 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 303.00 | 524 303.00 | | 674 303.00 |