| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 773 119.00 | 37 679.00 | 1 735 440.00 | 1 773 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 119.00 | 37 679.00 | 2 125 440.00 | 2 163 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
BZ Autres créances | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
CF Disponibilités | 8 159 911.00 | | 8 159 911.00 | 8 159 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 424 998.00 | | 8 424 998.00 | 8 424 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 117.00 | 37 679.00 | 10 550 438.00 | 10 588 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 983.00 | 11 395.00 | | 13 983.00 |
DH Report à nouveau | 161 956.00 | 112 784.00 | | 161 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 448.00 | 51 760.00 | | -44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 491.00 | 10 175 940.00 | | 10 131 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 508 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 328.00 | 141 137.00 | | 186 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 161.00 | 186 376.00 | | 178 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 46 244.00 | | 54 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 947.00 | 4 940 420.00 | | 418 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 550 438.00 | 15 116 360.00 | | 10 550 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 023.00 | 390 813.00 | | 361 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 370.00 | | | 4 112 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 370.00 | | | 4 112 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990 123.00 | | | 3 990 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990 123.00 | | | 3 990 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 011.00 | 21 392.00 | | -16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 626.00 | 685 931.00 | | 4 443 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 074.00 | 634 171.00 | | 4 488 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 448.00 | 51 760.00 | | -44 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 310.00 | | 2 163 119.00 | 5 623 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623 310.00 | 2 163 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623 310.00 | 2 163 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 310.00 | | 2 163 119.00 | 5 623 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 692.00 | 194 174.00 | 1 633 187.00 | 1 476 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 692.00 | 194 174.00 | 1 633 187.00 | 1 476 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |