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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 883.00 | 38 137.00 | 76 746.00 | 114 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 681.00 | 39 280.00 | 83 401.00 | 122 681.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 217.00 | 39 280.00 | 167 937.00 | 207 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 322.00 | 27 568.00 | | 48 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | 20 755.00 | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 85 896.00 | 68 322.00 | | 85 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 824.00 | 55 043.00 | | 43 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 488.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 19 225.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 28 963.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 041.00 | 103 719.00 | | 82 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 937.00 | 172 042.00 | | 167 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 041.00 | 59 969.00 | | 82 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -30.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | -705.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 683.00 | 226 844.00 | | 220 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109.00 | 206 089.00 | | 203 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | 20 755.00 | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 778.00 | | 1 902.00 | 120 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 033.00 | | 1 850.00 | 113 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | 52.00 | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 794.00 | 12 486.00 | | 26 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 301.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 12 185.00 | | 25 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 760.00 | 11 524.00 | 32 236.00 | 43 760.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 041.00 | 25 402.00 | 6 639.00 | 32 041.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 041.00 | 49 805.00 | 32 236.00 | 82 041.00 |