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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 369.00 | | 342 369.00 | 342 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 369.00 | 1 000 000.00 | 1 442 369.00 | 2 442 369.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
DH Report à nouveau | -409 525.00 | -410 716.00 | | -409 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 793.00 | 1 190.00 | | -145 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 926.00 | 1 514 719.00 | | 1 368 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 495.00 | | |
EA Autres dettes | 56 741.00 | 55 628.00 | | 56 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 444.00 | 73 826.00 | | 73 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 369.00 | 1 588 545.00 | | 1 442 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 444.00 | 73 826.00 | | 73 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379.00 | 3 973.00 | | 5 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 173.00 | 2 783.00 | | 151 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 793.00 | 1 190.00 | | -145 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 150 000.00 | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 150 000.00 | | 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VC Groupe et associés | 342 279.00 | 342 279.00 | | 342 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 279.00 | 342 279.00 | | 342 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |