| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 774.00 | 37 835.00 | 1 939.00 | 39 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 652.00 | 187 000.00 | 14 653.00 | 201 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 226.00 | 71 478.00 | 22 747.00 | 94 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 288.00 | 296 314.00 | 442 974.00 | 739 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 202.00 | 26 801.00 | 1 216 401.00 | 1 243 202.00 |
BN En cours de production de biens | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 113.00 | 42 947.00 | 765 166.00 | 808 113.00 |
BT Marchandises | 283 137.00 | 15 347.00 | 267 790.00 | 283 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 643.00 | 705.00 | 1 018 938.00 | 1 019 643.00 |
BZ Autres créances | 495 226.00 | | 495 226.00 | 495 226.00 |
CF Disponibilités | 350 863.00 | | 350 863.00 | 350 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 319.00 | 85 800.00 | 4 159 519.00 | 4 245 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 914.00 | 382 114.00 | 4 606 801.00 | 4 988 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 236 022.00 | 3 829 106.00 | | 3 236 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 418.00 | -323 084.00 | | -481 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 621.00 | 3 811 038.00 | | 3 059 621.00 |
DP Provisions pour risques | 100 315.00 | 200.00 | | 100 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 745.00 | 225 082.00 | | 245 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 060.00 | 225 282.00 | | 346 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 142.00 | 44 531.00 | | 19 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 53 256.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 694.00 | 855 550.00 | | 548 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 913.00 | 515 408.00 | | 566 913.00 |
EA Autres dettes | 48 469.00 | 383 809.00 | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 718.00 | 1 852 553.00 | | 1 199 718.00 |
ED (V) | 1 402.00 | 5 526.00 | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 801.00 | 5 894 399.00 | | 4 606 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 136.00 | 67 184.00 | 958 319.00 | 891 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 004.00 | 3 321 627.00 | 4 593 631.00 | 1 272 004.00 |
FG Production vendue services | 113 473.00 | 2 047.00 | 115 520.00 | 113 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 614.00 | 3 390 857.00 | 5 667 470.00 | 2 276 614.00 |
FM Production stockée | | | -349 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 970.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 47 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 47 848.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 8 405.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 008.00 | 29 692.00 | | 125 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 008.00 | 18 156.00 | | -120 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 711.00 | -201 367.00 | | -232 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 810.00 | 6 162 794.00 | | 5 357 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 228.00 | 6 485 878.00 | | 5 839 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 418.00 | -323 084.00 | | -481 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 921.00 | | 34 109.00 | 719 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 380 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 991.00 | 5 751.00 | 739 288.00 | 8 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | | 318 825.00 | 8 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 707.00 | | 28 109.00 | 299 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 440.00 | | 6 000.00 | 380 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 751.00 | 63 562.00 | | 232 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 058.00 | 8 778.00 | | 29 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 693.00 | 54 785.00 | | 203 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 282.00 | 120 978.00 | 200.00 | 225 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 85 095.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | 427.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 85 095.00 | 427.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 414.00 | 206 073.00 | 627.00 | 226 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 758.00 | 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 307.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 694.00 | 548 694.00 | | 548 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 018.00 | 330 018.00 | | 330 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 743.00 | 207 743.00 | | 207 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 689.00 | 9 720.00 | 370 969.00 | 380 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 797.00 | 1 018 797.00 | | 1 018 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VC Groupe et associés | 248 903.00 | 248 903.00 | | 248 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 16 397.00 | 2 745.00 | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 48 469.00 | 37 085.00 | 11 384.00 | 48 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 253.00 | 1 534 439.00 | 371 815.00 | 1 906 253.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 218.00 | 1 169 089.00 | 14 129.00 | 1 183 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |