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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 214.00 | 96 350.00 | 180 864.00 | 277 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 139.00 | 96 350.00 | 313 789.00 | 410 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 886.00 | | 624 886.00 | 624 886.00 |
BZ Autres créances | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CF Disponibilités | 918 493.00 | | 918 493.00 | 918 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 307.00 | | 1 757 307.00 | 1 757 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 446.00 | 96 350.00 | 2 071 096.00 | 2 167 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 801.00 | 770 274.00 | | 979 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 601.00 | 209 526.00 | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 402.00 | 1 474 801.00 | | 1 557 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 87 484.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 544.00 | 417 251.00 | | 430 544.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 2 334.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 693.00 | 507 070.00 | | 513 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 096.00 | 1 981 872.00 | | 2 071 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 693.00 | 507 070.00 | | 513 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 517.00 | | 2 476 517.00 | 2 476 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 517.00 | | 2 476 517.00 | 2 476 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 235.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 235.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 167.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 80 562.00 | | 16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 098.00 | 2 472 465.00 | | 2 493 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 497.00 | 2 262 938.00 | | 2 410 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 601.00 | 209 526.00 | | 82 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 547.00 | | 27 593.00 | 382 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 310.00 | | 12 904.00 | 264 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 237.00 | | 14 689.00 | 118 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 859.00 | 29 491.00 | | 66 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 859.00 | 29 491.00 | | 66 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 406.00 | 211 406.00 | | 211 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
UX Autres créances clients | 624 887.00 | 624 887.00 | | 624 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 109.00 | 838 814.00 | 85 295.00 | 924 109.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 694.00 | 513 694.00 | | 513 694.00 |