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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524.00 | 9 570.00 | 3 954.00 | 13 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 494.00 | 9 570.00 | 10 924.00 | 20 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CF Disponibilités | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 639.00 | 9 570.00 | 385 069.00 | 394 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 536.00 | 851.00 | | 11 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 11 641.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 60 697.00 | 22 536.00 | | 60 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 371.00 | 327 149.00 | | 294 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 58 389.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 372.00 | 385 544.00 | | 324 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 069.00 | 408 080.00 | | 385 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FG Production vendue services | 483 049.00 | | 483 049.00 | 483 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 099.00 | | 486 099.00 | 486 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | -10 945.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 899.00 | 652 495.00 | | 486 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 738.00 | 640 854.00 | | 448 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 161.00 | 11 641.00 | | 38 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 174.00 | | 6 540.00 | 20 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 3 500.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 3 040.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 371.00 | 294 371.00 | | 294 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
VB T. V. A. | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 224.00 | 251 184.00 | 3 040.00 | 254 224.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 372.00 | 324 372.00 | | 324 372.00 |