| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 734.00 | 1 265.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 6 903.00 | 13 223.00 | 20 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 768.00 | 112 119.00 | 206 649.00 | 318 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 354.00 | | 182 354.00 | 182 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 123.00 | 112 119.00 | 389 004.00 | 501 123.00 |
CU Autres participations | 182 630.00 | 92 481.00 | 90 149.00 | 182 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 570.00 | 11 849.00 | | 12 570.00 |
DG Autres réserves | 238 838.00 | 225 147.00 | | 238 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 407.00 | 14 412.00 | | -90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 330 350.00 | 420 758.00 | | 330 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 1 360.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 8 756.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | 34 653.00 | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 10 694.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 653.00 | 55 464.00 | | 58 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 004.00 | 476 223.00 | | 389 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 464.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 839.00 | | 384 839.00 | 384 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 839.00 | | 384 839.00 | 384 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 492.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 492.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 492.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 865.00 | 379 753.00 | | 404 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 272.00 | 365 342.00 | | 495 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 407.00 | 14 412.00 | | -90 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 209.00 | 266 209.00 | 1 000.00 | 267 209.00 |
VW T.V.A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |