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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 9 913.00 | 5 802.00 | 15 715.00 |
AN Terrains | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 308.00 | 28 984.00 | 58 324.00 | 87 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 235.00 | 38 897.00 | 362 338.00 | 401 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 579.00 | 38 897.00 | 448 682.00 | 487 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 778.00 | 209 995.00 | | 205 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 004.00 | 14 243.00 | | -44 004.00 |
DL TOTAL (I) | 205 774.00 | 268 238.00 | | 205 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 246.00 | | | 235 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 321.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 8 095.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 908.00 | 9 481.00 | | 242 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 682.00 | 277 719.00 | | 448 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 908.00 | 9 481.00 | | 242 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 110.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 105.00 | 167 099.00 | | 154 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 109.00 | 152 856.00 | | 198 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 004.00 | 14 243.00 | | -44 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 110.00 | | 356 126.00 | 45 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | | 356 126.00 | 29 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 8 812.00 | | 30 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 3 143.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | 5 669.00 | | 23 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 246.00 | 235 246.00 | | 235 246.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 908.00 | 242 908.00 | | 242 908.00 |