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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 21 390.00 | 25 631.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 848.00 | 21 390.00 | 108 458.00 | 129 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 154.00 | 7 888.00 | 3 249 266.00 | 3 257 154.00 |
BZ Autres créances | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CF Disponibilités | 569 785.00 | | 569 785.00 | 569 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 630.00 | 7 888.00 | 4 139 742.00 | 4 147 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 478.00 | 29 279.00 | 4 248 199.00 | 4 277 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
CU Autres participations | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 259.00 | 474 643.00 | | 740 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 438.00 | 668 179.00 | | 1 408 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 884 627.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 711.00 | 2 001 054.00 | | 2 513 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 919.00 | 321 314.00 | | 319 919.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 370.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 761.00 | 3 207 364.00 | | 2 839 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 199.00 | 3 875 543.00 | | 4 248 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 761.00 | 3 207 364.00 | | 2 839 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 664.00 | | 55 564.00 | 84 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 380.00 | 82 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 129 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 184.00 | | 12 838.00 | 34 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 480.00 | | 42 726.00 | 50 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522.00 | 8 868.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 8 868.00 | | 12 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 711.00 | 2 513 711.00 | | 2 513 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 688.00 | 3 247 688.00 | | 3 247 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 230 039.00 | 230 039.00 | | 230 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 259.00 | 3 612 259.00 | | 3 612 259.00 |
VW T.V.A. | 201 067.00 | 201 067.00 | | 201 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 761.00 | 2 839 761.00 | | 2 839 761.00 |