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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 420 160.00 | | 121 420 160.00 | 121 420 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 295.00 | | 4 364 295.00 | 4 364 295.00 |
BZ Autres créances | 20 775 648.00 | | 20 775 648.00 | 20 775 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 143 706.00 | | 25 143 706.00 | 25 143 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 239 818.00 | | 147 239 818.00 | 147 239 818.00 |
CU Autres participations | 59 120 160.00 | | 59 120 160.00 | 59 120 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 675 952.00 | | 675 952.00 | 675 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 582 108.00 | 84 582 108.00 | | 84 582 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 713.00 | | | 787 713.00 |
DH Report à nouveau | -533 457.00 | -18 808 348.00 | | -533 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 101.00 | 19 062 604.00 | | -1 656 101.00 |
DL TOTAL (I) | 83 180 264.00 | 84 836 365.00 | | 83 180 264.00 |
DP Provisions pour risques | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 536.00 | 4 729.00 | | 6 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 367.00 | 5 560.00 | | 7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 662 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 019 371.00 | 60 110 362.00 | | 59 019 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 659.00 | 3 135 324.00 | | 4 573 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 158.00 | 426 025.00 | | 459 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 052 187.00 | 65 333 999.00 | | 64 052 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 239 818.00 | 150 175 923.00 | | 147 239 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 998 309.00 | 8 307 854.00 | 19 306 163.00 | 10 998 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 309.00 | 8 307 854.00 | 19 306 163.00 | 10 998 309.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 306 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 249 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 511 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 367 213.00 | 42 753 250.00 | | 20 367 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 023 314.00 | 23 690 646.00 | | 22 023 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656 101.00 | 19 062 604.00 | | -1 656 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 420 160.00 | | | 121 420 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 420 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 420 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 420 160.00 | | | 121 420 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 560.00 | 1 807.00 | 7 367.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | 1 807.00 | 7 367.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 019 371.00 | 7 154 434.00 | | 59 019 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 659.00 | 4 573 659.00 | | 4 573 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UP Prêts | 62 300 000.00 | | 62 300 000.00 | 62 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 295.00 | 4 364 295.00 | | 4 364 295.00 |
VB T. V. A. | 1 198 558.00 | 1 198 558.00 | | 1 198 558.00 |
VC Groupe et associés | 19 560 191.00 | 19 560 191.00 | | 19 560 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 442 683.00 | 25 142 683.00 | 62 300 000.00 | 87 442 683.00 |
VW T.V.A. | 366 534.00 | 366 534.00 | | 366 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 052 187.00 | 12 187 250.00 | | 64 052 187.00 |