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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 077.00 | 769 139.00 | 923 938.00 | 1 693 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 684.00 | 47 302.00 | 56 383.00 | 103 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 761.00 | 816 440.00 | 1 080 321.00 | 1 896 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 580.00 | 235 011.00 | 1 155 569.00 | 1 390 580.00 |
BT Marchandises | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 437.00 | 14 631.00 | 712 806.00 | 727 437.00 |
BZ Autres créances | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CF Disponibilités | 255 277.00 | | 255 277.00 | 255 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 626.00 | 249 642.00 | 2 318 984.00 | 2 568 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 387.00 | 1 066 082.00 | 3 399 305.00 | 4 465 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
DH Report à nouveau | -128 472.00 | -44 560.00 | | -128 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 309.00 | -83 913.00 | | 94 309.00 |
DK Provisions réglementées | 88 037.00 | 82 557.00 | | 88 037.00 |
DL TOTAL (I) | 410 928.00 | 311 139.00 | | 410 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 077.00 | 50 160.00 | | 59 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 077.00 | 50 160.00 | | 59 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 978.00 | 1 100 686.00 | | 817 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 747.00 | 1 522 920.00 | | 1 476 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 575.00 | 453 840.00 | | 528 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 741.00 | 93 354.00 | | 92 741.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 300.00 | 3 172 226.00 | | 2 929 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 305.00 | 3 533 525.00 | | 3 399 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 214.00 | | 182 214.00 | 182 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 772.00 | | 1 441 772.00 | 1 441 772.00 |
FG Production vendue services | 899 548.00 | | 899 548.00 | 899 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 534.00 | | 2 523 534.00 | 2 523 534.00 |
FM Production stockée | | | 40 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 194.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | 1 047.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | 43 650.00 | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -36 455.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | -63 528.00 | | 24 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 599.00 | 2 133 496.00 | | 2 590 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 291.00 | 2 217 408.00 | | 2 496 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 309.00 | -83 913.00 | | 94 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 527.00 | | 1 843.00 | 1 908 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 1 896 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 1 796 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 527.00 | | 1 843.00 | 1 808 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 962.00 | 240 865.00 | 10 386.00 | 585 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 962.00 | 240 865.00 | 10 386.00 | 585 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 557.00 | 5 480.00 | | 82 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 160.00 | 8 917.00 | | 50 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 700.00 | 16 311.00 | | 218 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 4 725.00 | 9 884.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 490.00 | 21 036.00 | 9 884.00 | 238 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 207.00 | 35 433.00 | 9 884.00 | 371 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 575.00 | 528 575.00 | | 528 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 709 978.00 | 709 978.00 | | 709 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 978.00 | 287 702.00 | 530 276.00 | 817 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 747.00 | 1 476 747.00 | | 1 476 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 729.00 | 791 280.00 | 27 450.00 | 818 729.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 300.00 | 2 399 023.00 | 530 276.00 | 2 929 300.00 |