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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 640.00 | 24 172.00 | 467.00 | 24 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 596.00 | 11 962.00 | 5 634.00 | 17 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 236.00 | 36 134.00 | 7 101.00 | 43 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 189.00 | 36 134.00 | 180 054.00 | 216 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 318.00 | | | -203 318.00 |
DL TOTAL (I) | -191 318.00 | | | -191 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 373.00 | | | 221 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 711 928.00 | | 711 928.00 | 711 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 249.00 | | 712 249.00 | 712 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 683.00 | | | 714 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 001.00 | | | 918 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 318.00 | | | -203 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 7 214.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 7 214.00 | | 28 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 146 829.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 004.00 | 170 004.00 | 1 000.00 | 171 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 373.00 | 221 373.00 | 146 829.00 | 371 373.00 |