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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 386.00 | 50 732.00 | 29 654.00 | 80 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 178.00 | 35 633.00 | 973 545.00 | 1 009 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 598.00 | 518 215.00 | 2 835 383.00 | 3 353 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 312.00 | | 667 312.00 | 667 312.00 |
BZ Autres créances | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 307.00 | | 780 307.00 | 780 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 905.00 | 518 215.00 | 3 615 690.00 | 4 133 905.00 |
CU Autres participations | 2 217 500.00 | 400 000.00 | 1 817 500.00 | 2 217 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DH Report à nouveau | -207 870.00 | | | -207 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DL TOTAL (I) | 787 571.00 | | | 787 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 011.00 | | | 1 181 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
EA Autres dettes | 1 000 098.00 | | | 1 000 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 119.00 | | | 2 828 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 690.00 | | | 3 615 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 793.00 | | | 1 468 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 692.00 | | | 560 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 341.00 | | | 432 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 085.00 | | 923 019.00 | 3 352 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911 427.00 | | 3 241 362.00 | 911 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 427.00 | 10 080.00 | 3 353 598.00 | 911 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 80 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | | 12 270.00 | 78 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 040.00 | | 910 749.00 | 3 242 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 574.00 | 9 088.00 | 10 080.00 | 83 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 471.00 | 379.00 | | 31 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 8 709.00 | 10 080.00 | 52 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 098.00 | 1 000 098.00 | | 1 000 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009 178.00 | | 1 009 178.00 | 1 009 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
UX Autres créances clients | 667 312.00 | 667 312.00 | | 667 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 011.00 | 321 684.00 | 859 327.00 | 1 181 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 662.00 | | | 319 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 168.00 | 734 306.00 | 1 023 862.00 | 1 758 168.00 |
VW T.V.A. | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 119.00 | 1 468 793.00 | 859 327.00 | 2 828 119.00 |