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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 581.00 | 19 630.00 | 6 951.00 | 26 581.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 031.00 | 19 630.00 | 7 401.00 | 27 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
110 Total général Actif | 67 026.00 | 19 630.00 | 47 396.00 | 67 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 585.00 | 122 808.00 | | 153 585.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | -1 000.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 2 475.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 445.00 | 124 283.00 | | 163 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 542.00 | 14 078.00 | | 17 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -250.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 90 349.00 | 57 530.00 | | 90 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 913.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 547.00 | 33 985.00 | | 32 547.00 |
252 Charges sociales | 16 873.00 | 6 480.00 | | 16 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | 4 438.00 | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 122.00 | 117 173.00 | | 163 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322.00 | 7 109.00 | | 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 87.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 989.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51.00 | 5 505.00 | | -51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |