| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 110 700.00 | 16 742.00 | 93 958.00 | 110 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 222.00 | 60 532.00 | 37 689.00 | 98 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 093.00 | 77 274.00 | 1 295 818.00 | 1 373 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CF Disponibilités | 643 842.00 | | 643 842.00 | 643 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 755.00 | | 837 755.00 | 837 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 848.00 | 77 274.00 | 2 133 573.00 | 2 210 848.00 |
CU Autres participations | 1 019 463.00 | | 1 019 463.00 | 1 019 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529 802.00 | 1 412 537.00 | | 1 529 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 661.00 | 117 266.00 | | 135 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 964.00 | 1 535 302.00 | | 1 670 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 263.00 | 195 367.00 | | 140 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | 62 042.00 | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 17 690.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 358.00 | 123 260.00 | | 104 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 732.00 | 145 371.00 | | 149 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 610.00 | 543 729.00 | | 462 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 573.00 | 2 079 032.00 | | 2 133 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 109.00 | 403 563.00 | | 360 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 383.00 | | 805 383.00 | 805 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 383.00 | | 805 383.00 | 805 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 434.00 | 8 721.00 | | 16 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 4 140.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 4 140.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 4 103.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 714.00 | 42 904.00 | | 33 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 989.00 | 836 186.00 | | 878 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 328.00 | 718 920.00 | | 743 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 661.00 | 117 266.00 | | 135 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 940.00 | | | 1 384 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 1 373 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 221 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 871.00 | | | 1 151 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 054.00 | 20 067.00 | 11 847.00 | 69 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 054.00 | 20 067.00 | 11 847.00 | 69 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 166.00 | 37 666.00 | 64 260.00 | 140 166.00 |
VI Groupe et associés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 046.00 | 86 296.00 | 750.00 | 87 046.00 |
VW T.V.A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 610.00 | 360 109.00 | 64 260.00 | 462 610.00 |