| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
BZ Autres créances | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 569.00 | 555.00 | 37 014.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 645.00 | 555.00 | 183 090.00 | 183 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 371.00 | 555.00 | 536 816.00 | 537 371.00 |
CU Autres participations | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 021.00 | 330 888.00 | | 146 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | 95 133.00 | | 93 973.00 |
DK Provisions réglementées | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 247 735.00 | 433 762.00 | | 247 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 815.00 | 62 823.00 | | 284 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 2 264.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 081.00 | 65 088.00 | | 289 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 816.00 | 498 849.00 | | 536 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 815.00 | | | 284 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 094.00 | 100 000.00 | | 102 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | 4 867.00 | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 973.00 | 95 133.00 | | 93 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 726.00 | | | 353 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 726.00 | | | 353 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 555.00 | | 2 241.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VI Groupe et associés | 271 393.00 | 271 393.00 | | 271 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 081.00 | 289 081.00 | | 289 081.00 |