| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 633.00 | 152 139.00 | 41 494.00 | 193 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 135.00 | 85 247.00 | 102 888.00 | 188 135.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 099.00 | 272 829.00 | 455 270.00 | 728 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
BZ Autres créances | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 139.00 | 272 829.00 | 865 309.00 | 1 138 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 000.00 | | 1 113.00 |
DG Autres réserves | 178 961.00 | 44 817.00 | | 178 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 109.00 | 134 257.00 | | 21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 248 882.00 | 227 773.00 | | 248 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 788.00 | 236 202.00 | | 216 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 597.00 | 138 104.00 | | 136 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 250 272.00 | | 165 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | 96 156.00 | | 81 790.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 14 495.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 427.00 | 735 229.00 | | 616 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 309.00 | 963 002.00 | | 865 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 150.00 | 568 585.00 | | 483 150.00 |