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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 436.00 | 87 993.00 | 4 442.00 | 92 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 964.00 | 358 709.00 | 162 255.00 | 520 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 237.00 | 446 703.00 | 200 534.00 | 647 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
CF Disponibilités | 187 672.00 | | 187 672.00 | 187 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 787.00 | | 466 787.00 | 466 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 024.00 | 446 703.00 | 667 321.00 | 1 114 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DH Report à nouveau | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 447 540.00 | | | 447 540.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 321.00 | | | 667 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 005.00 | | 4 558.00 | 653 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 647 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 325.00 | 613 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 925.00 | | 3 800.00 | 619 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 758.00 | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 340.00 | 44 530.00 | 10 166.00 | 412 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 340.00 | 44 530.00 | 10 166.00 | 412 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VC Groupe et associés | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 112.00 | 267 774.00 | 20 337.00 | 288 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |