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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 401.00 | | 289 401.00 | 289 401.00 |
BZ Autres créances | 144 997.00 | | 144 997.00 | 144 997.00 |
CF Disponibilités | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
CU Autres participations | 289 401.00 | | 289 401.00 | 289 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 218.00 | 214 674.00 | | 309 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 502.00 | 94 544.00 | | 93 502.00 |
DL TOTAL (I) | 403 820.00 | 310 318.00 | | 403 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 181.00 | 141 142.00 | | 104 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 20 840.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 026.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 035.00 | 163 007.00 | | 112 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 856.00 | 473 325.00 | | 515 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 396.00 | 59 055.00 | | 45 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | -1 688.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 903.00 | 100 678.00 | | 100 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401.00 | 6 134.00 | | 7 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 502.00 | 94 544.00 | | 93 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 953.00 | 37 313.00 | 66 640.00 | 103 953.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 035.00 | 45 396.00 | 66 640.00 | 112 035.00 |