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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 481.00 | 49 230.00 | 18 251.00 | 67 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 640.00 | 63 812.00 | 54 828.00 | 118 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 121.00 | 113 042.00 | 73 079.00 | 186 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 414.00 | | 463 414.00 | 463 414.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 574.00 | | 514 574.00 | 514 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 695.00 | 113 042.00 | 587 653.00 | 700 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
EA Autres dettes | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 186.00 | | | 486 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 653.00 | | | 587 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 953.00 | | | 468 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 414.00 | 20 628.00 | | 92 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 414.00 | 20 628.00 | | 92 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 261.00 | 25 028.00 | 17 233.00 | 42 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 792.00 | 509 792.00 | | 509 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 792.00 | 509 792.00 | | 509 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 186.00 | 468 953.00 | 17 233.00 | 486 186.00 |