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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 151.00 | 641.00 | 1 311 510.00 | 1 312 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 348.00 | 641.00 | 1 333 708.00 | 1 334 348.00 |
CU Autres participations | 1 311 510.00 | | 1 311 510.00 | 1 311 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 600.00 | 130 625.00 | | 166 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | 35 975.00 | | 24 423.00 |
DK Provisions réglementées | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
DL TOTAL (I) | 304 533.00 | 280 110.00 | | 304 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 011.00 | 406 504.00 | | 306 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 315.00 | 571 123.00 | | 577 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 11 778.00 | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 604.00 | 36 511.00 | | 15 604.00 |
EA Autres dettes | 111 320.00 | 10 000.00 | | 111 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 174.00 | 1 035 916.00 | | 1 029 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 708.00 | 1 316 026.00 | | 1 333 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 469.00 | 738 380.00 | | 201 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 599.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 913.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 2 913.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -2 315.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 14 480.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 616.00 | 192 013.00 | | 134 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 193.00 | 156 039.00 | | 110 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 423.00 | 35 975.00 | | 24 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 058.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 051.00 | | | 1 313 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 311 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 312 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 410.00 | | | 1 312 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 315.00 | 577 315.00 | | 577 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 743.00 | 104 275.00 | 201 469.00 | 305 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 174.00 | 827 706.00 | 201 469.00 | 1 029 174.00 |