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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 388.00 | 16 879.00 | 74 510.00 | 91 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 188.00 | 17 679.00 | 74 510.00 | 92 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
072 Créances – Autres | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
084 Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
110 Total général Actif | 260 162.00 | 17 679.00 | 242 483.00 | 260 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 193.00 | | | 375 193.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 695.00 | | | 375 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
242 Autres charges externes. | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
252 Charges sociales | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 869.00 | | | 25 869.00 |