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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 901.00 | 225.00 | 14 676.00 | 14 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501.00 | 225.00 | 21 276.00 | 21 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 105.00 | 38 201.00 | 1 208 904.00 | 1 247 105.00 |
BZ Autres créances | 875 066.00 | | 875 066.00 | 875 066.00 |
CF Disponibilités | 332 404.00 | | 332 404.00 | 332 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 577.00 | 38 201.00 | 2 416 375.00 | 2 454 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 079.00 | 38 427.00 | 2 437 651.00 | 2 476 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 148.00 | 390 290.00 | | 190 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 52 258.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 318 565.00 | 552 548.00 | | 318 565.00 |
DP Provisions pour risques | 28 211.00 | 56 422.00 | | 28 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 211.00 | 56 422.00 | | 28 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 832.00 | 35 216.00 | | 36 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 146.00 | 173 234.00 | | 416 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 568.00 | 1 238 535.00 | | 1 297 568.00 |
EA Autres dettes | 307 341.00 | 162 447.00 | | 307 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 875.00 | 1 802 641.00 | | 2 090 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 651.00 | 2 411 612.00 | | 2 437 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 265 620.00 | | 5 265 620.00 | 5 265 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 620.00 | | 5 265 620.00 | 5 265 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 783.00 | |
GE Autres charges | | | 210 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 15 822.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 15 822.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | 15 822.00 | | 1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 16 192.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 570.00 | 3 598 202.00 | | 5 337 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 154.00 | 3 545 943.00 | | 5 319 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | 52 258.00 | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 422.00 | | 28 211.00 | 56 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 422.00 | | 28 211.00 | 56 422.00 |
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 23 783.00 | 7 175.00 | 21 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 23 783.00 | 7 175.00 | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 016.00 | 23 783.00 | 35 386.00 | 78 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 251.00 | 575 251.00 | | 575 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 217.00 | 411 217.00 | | 411 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 803.00 | 1 229 803.00 | | 1 229 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
VB T. V. A. | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VC Groupe et associés | 746 315.00 | 746 315.00 | | 746 315.00 |
VI Groupe et associés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 772.00 | 2 104 870.00 | 23 902.00 | 2 128 772.00 |
VW T.V.A. | 285 265.00 | 285 265.00 | | 285 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 042.00 | 2 054 042.00 | | 2 054 042.00 |