| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 349.00 | 6 468.00 | 11 881.00 | 18 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 612.00 | 25 514.00 | 34 098.00 | 59 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 251.00 | 28 767.00 | 26 484.00 | 55 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 512.00 | 60 748.00 | 114 764.00 | 175 512.00 |
BT Marchandises | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BZ Autres créances | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CF Disponibilités | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 638.00 | 60 748.00 | 243 890.00 | 304 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 995.00 | -4 868.00 | | -1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 2 874.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 238.00 | 8 005.00 | | 8 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 496.00 | 90 486.00 | | 68 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 366.00 | 81 491.00 | | 61 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 280.00 | 77 218.00 | | 85 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | 4 147.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 652.00 | 253 342.00 | | 235 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 890.00 | 261 348.00 | | 243 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 236.00 | | 292 236.00 | 292 236.00 |
FG Production vendue services | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 074.00 | | 376 074.00 | 376 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 206.00 | |
GE Autres charges | | | 20 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 197.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 197.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -197.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 781.00 | 280 105.00 | | 381 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 548.00 | 277 231.00 | | 381 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | 2 874.00 | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 22 206.00 | | 38 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 22 206.00 | | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 22 206.00 | | 38 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 412.00 | 22 592.00 | 45 820.00 | 68 412.00 |
VI Groupe et associés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 500.00 | 59 199.00 | 15 301.00 | 74 500.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 652.00 | 189 832.00 | 45 820.00 | 235 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |