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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 20 424.00 | 63 035.00 | 83 458.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 930.00 | 20 424.00 | 97 507.00 | 117 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
110 Total général Actif | 203 651.00 | 20 424.00 | 183 227.00 | 203 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937.00 | | | 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 295 366.00 | 255 039.00 | | 295 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 479.00 | | | 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 202.00 | 6 400.00 | | 4 202.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 38.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 386.00 | 261 478.00 | | 302 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 220.00 | 150 223.00 | | 187 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | 3 877.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 35 463.00 | 27 506.00 | | 35 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 3 997.00 | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 197.00 | 25 255.00 | | 34 197.00 |
252 Charges sociales | 16 371.00 | 10 881.00 | | 16 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 125.00 | 4 195.00 | | 7 125.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 019.00 | 225 982.00 | | 285 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 367.00 | 35 495.00 | | 17 367.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 573.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -645.00 | | | -645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 561.00 | 34 938.00 | | 17 561.00 |