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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 7 723.00 | 2 442.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 060.00 | 32 725.00 | 8 335.00 | 41 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 833.00 | 40 448.00 | 82 385.00 | 122 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 318.00 | 21 248.00 | 82 070.00 | 103 318.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 520.00 | 21 248.00 | 179 272.00 | 200 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 353.00 | 61 696.00 | 261 657.00 | 323 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
EA Autres dettes | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 129.00 | | 512 129.00 | 512 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 129.00 | | 512 129.00 | 512 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 504.00 | | | 514 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 653.00 | | | 479 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 577.00 | | 701.00 | 125 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 122 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 196.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | | 650.00 | 40 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 51.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027.00 | 13 866.00 | 3 445.00 | 30 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 3 817.00 | 1 249.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | 10 048.00 | | 22 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 444.00 | 4 804.00 | | 16 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 444.00 | 4 804.00 | | 16 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 444.00 | 4 804.00 | | 16 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 436.00 | 114 829.00 | 1 608.00 | 116 436.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
ST Autres comptes | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 692.00 | | | 128 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |