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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 13 241.00 | 6 800.00 | 20 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 843.00 | 13 241.00 | 22 603.00 | 35 843.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
110 Total général Actif | 60 458.00 | 13 241.00 | 47 218.00 | 60 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 997.00 | 143 989.00 | | 160 997.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 429.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 006.00 | 144 418.00 | | 161 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 158.00 | 101 026.00 | | 91 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 094.00 | -6 230.00 | | 15 094.00 |
242 Autres charges externes. | 30 412.00 | 29 983.00 | | 30 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 011.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 196.00 | 7 034.00 | | 12 196.00 |
252 Charges sociales | 4 581.00 | 2 436.00 | | 4 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 3 290.00 | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 4.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 804.00 | 139 554.00 | | 159 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | 4 864.00 | | 1 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | | 658.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | 16 206.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 318.00 | | | 11 318.00 |