| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 28 792 008.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 229 142.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 196.00 | | 1 012 196.00 | 1 012 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 273 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 077 710.00 | | 33 077 710.00 | 33 077 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 262 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 252 123.00 | |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 744.00 | 171 432.00 | 2 094 312.00 | 2 265 744.00 |
CF Disponibilités | 671 612.00 | | 671 612.00 | 671 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 954.00 | 171 432.00 | 2 774 523.00 | 2 945 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 023 664.00 | 171 432.00 | 35 852 233.00 | 36 023 664.00 |
CU Autres participations | 32 065 514.00 | | 32 065 514.00 | 32 065 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200 000.00 | 28 200 000.00 | | 28 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 173.00 | 406 477.00 | | 511 173.00 |
DG Autres réserves | 4 692 686.00 | 5 044 059.00 | | 4 692 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 573.00 | 2 093 923.00 | | 2 397 573.00 |
DK Provisions réglementées | 9 053.00 | 288.00 | | 9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 35 810 485.00 | 35 744 747.00 | | 35 810 485.00 |
DP Provisions pour risques | 513 204.00 | 1 226 006.00 | | 513 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 715.00 | 1 483 644.00 | | 803 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 437 274.00 | 38 681 275.00 | | 46 437 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 11 880.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | 54 919.00 | | 28 668.00 |
EA Autres dettes | 15 256 392.00 | 16 405 036.00 | | 15 256 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 748.00 | 66 799.00 | | 41 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 852 233.00 | 35 811 546.00 | | 35 852 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 748.00 | 66 799.00 | | 41 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 819 247.00 | 11 874 183.00 | | 12 819 247.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 665 378.00 | 5 607 758.00 | | 6 665 378.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 665 378.00 | 5 607 758.00 | | 6 665 378.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 290 511.00 | 257 638.00 | | 290 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 537 503.00 | |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 537 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 470 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289 462.00 | 1 250 991.00 | | 3 289 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 764.00 | 288.00 | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 288.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 304.00 | 161.00 | | -8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 110.00 | 2 609 466.00 | | 2 920 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 537.00 | 515 543.00 | | 522 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 572.00 | 2 093 922.00 | | 2 397 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 241.00 | 256 783.00 | | 2 241.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 510 045.00 | 13 310 160.00 | | 14 510 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 512 286.00 | 13 566 943.00 | | 14 512 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 693 039.00 | 1 692 760.00 | | 1 693 039.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 819 247.00 | 11 874 183.00 | | 12 819 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017 024.00 | | 1 060 686.00 | 32 017 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 077 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 077 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 017 024.00 | | 1 060 686.00 | 32 017 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 196.00 | | 1 012 196.00 | 1 012 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 795.00 | 8 599.00 | 1 012 196.00 | 1 020 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |