| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 593.00 | 545.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279.00 | 1 593.00 | 686.00 | 2 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 142.00 | 6 118.00 | 36 025.00 | 42 142.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 548.00 | 6 118.00 | 45 431.00 | 51 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 827.00 | 7 710.00 | 46 117.00 | 53 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 32 389.00 | 17 091.00 | | 32 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 119.00 | 15 298.00 | | -20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 380.00 | 32 499.00 | | 12 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 6 346.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 18 202.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 015.00 | 40 046.00 | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 737.00 | 65 057.00 | | 33 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 117.00 | 97 556.00 | | 46 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 737.00 | 65 057.00 | | 33 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 395.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 395.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -395.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 513.00 | 241 613.00 | | 153 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 633.00 | 226 315.00 | | 173 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 119.00 | 15 298.00 | | -20 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 1 072.00 | 7 311.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 1 072.00 | 7 311.00 | 7 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |