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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 402.00 | 29 685.00 | 1 716.00 | 31 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 169.00 | 116 892.00 | 41 277.00 | 158 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 106.00 | 146 577.00 | 50 529.00 | 197 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 646.00 | 146 577.00 | 136 069.00 | 282 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 478.00 | -14 476.00 | | -22 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 684.00 | -8 002.00 | | -54 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | 4 643.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | -65 805.00 | -6 835.00 | | -65 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | 8 247.00 | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 62 498.00 | | 77 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 862.00 | 120 248.00 | | 113 862.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 2 742.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 873.00 | 296 327.00 | | 201 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 069.00 | 289 492.00 | | 136 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 873.00 | 296 327.00 | | 201 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 029.00 | 17 548.00 | | 129 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 029.00 | 17 548.00 | | 129 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 40 102.00 | 7 535.00 | 47 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 873.00 | 201 873.00 | | 201 873.00 |