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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 709 998.00 | 618 333.00 | 91 665.00 | 709 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 998.00 | 618 333.00 | 91 665.00 | 709 998.00 |
072 Créances – Autres | 324 370.00 | | 324 370.00 | 324 370.00 |
084 Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
110 Total général Actif | 1 063 788.00 | 618 333.00 | 445 455.00 | 1 063 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 87 600.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 501.00 | 92 101.00 | | 19 501.00 |
242 Autres charges externes. | 2 319.00 | 2 227.00 | | 2 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 10 932.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 78 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | 46 936.00 | | 14 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 197.00 | 138 095.00 | | 27 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 696.00 | -45 994.00 | | -7 696.00 |
294 Charges financières | 242 657.00 | 97 280.00 | | 242 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250 353.00 | -143 274.00 | | -250 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 242 646.00 | | | 242 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 242 646.00 | | | 242 646.00 |